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索引號: 015114369-201711-126991 主題分類: 財政預決算公開
發布機構:  昆明市國有資產監督管理委員會 發布日期: 2017-11-01 15:31
名 稱: 昆明市國資委關于2016年市本級預算支出績效自評報告
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昆明市國資委關于2016年市本級預算支出績效自評報告

發布時間:2017-11-01 15:31 瀏覽次數:102
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按照《昆明市財政局關于開展2016年度市本級預算支出績效自評工作方案的通知》(昆財績〔201724號)要求,市國資委對預算支出情況開展績效評價,并嚴格對照《2016年部門整體支出績效自評指標評分表》和《2016年項目支出績效自評指標評分表》逐項進行評定,現將部門2016年市本級預算支出績效工作情況報告如下:

一、部門整體支出情況

(一)2016年部門收入支出完成情況

2016年度總收入21,749,787元,其中:財政撥款收入21,749,787元(與財政部門撥款核對相符),占總收入的100%。

財政撥款收入21,749,787元構成來源如下:(1) 國有資產監管行政運行款項16,288,844.91元;(2) 國有資產監管一般行政管理事務款項2,417,611.09元;(3) 住房公積金1,093,454元;(4)其他國有資本經營預算支出1,849,877元;(5)社會保障和就業支出100,000元。

2016年度總支出21,749,787元,其中: 基本支出17,382,298.91元,占總支出的79.92%;項目支出4,367,488.09元,占總支出的20.08%。本年無結余資金。

基本支出構成:(1)工資福利支出14,986,363.60元,占基本支出的86.22%;(2)對個人和家庭的補助1,189,788.40元,占基本支出的6.84%;(3)商品和服務支出1,206,146.91元,占基本支出的6.94%。   項目支出構成:(1)一般行政管理事務支出2,417,611.09,占項目支出的55.35%;(2)其他國有資本經營預算支出1,849,877元,占項目支出的42.36%;(3)社會保障和就業支出100,000元,占項目支出的2.29 %。

(二)收入支出與預算對比分析

2016年財政撥款預決算都為21,749,787元,支出預決算都為21,749,787元,其中基本支出預決算17,382,298.91元;項目支出預決算為4,367,488.09元。預算執行無差異。

(三)需要說明的事項

2016年度項目資金:市國資委外部董事經費1,392,000元,省下2013年國有資本經營預算工作經費300,000元,2014年第二批國有資本經營預算資金157,877元,共計1,849,877元(經濟分類科目編碼:2239901)屬于其他國有資本經營預算支出,納入不了我單位決算報表科目,經與市財政局資金管理處室對接,由其負責代編。故我單位2016年結算報表總數為1989.9910萬元。

二、部門項目支出實施情況

按照部門整體的績效目標設定要求,結合市國資委2016年主要工作目標內容,部門預算的項目支出共計20項,支出范圍包括:進一步深化國有企業改革;推進投融資公司轉型發展;推進國有企業資源資產化、資產資本化、資本證券化,提高資產運營效率和資本增值能力,增強企業活力;引導企業股權多元化,發展混合所有制經濟;完成監事會派駐企業年度監督檢查工作,兩戶監管企業領導人員任期經濟責任審計和兩項專項檢查工作;按照《關于規范市屬國有及國有控股企業領導人員管理有關問題的通知》(昆辦通〔2015103號)的規定,管理好監管企業領導人員,按照中共昆明市委辦公廳印發《市直部門、縣(區)市屬國有企業領導班子和領導干部綜合考核評價辦法的通知》(昆辦發〔201427號)的規定,對監管企業進行綜合評價;堅持國資監管法制化,依照《公司法》和《企業國有資產法》等法律法規,逐步推進未納入國資監管市屬國有企業的監管;按照《昆明市國資委監管企業外部董事管理辦法(試行)》(昆國資發〔201335號)的規定,配強配齊監管企業的外部董事;做好市本級國有資本經營預算編報及收益收取工作;開展國有資產統計分析,加強監管企業經濟運行監測與分析,認真開展對監管企業對外借款、捐贈,賬戶開立(變更、撤銷)等事項的監督;實施19項企業效能監察;完成2016年主要污染物總量減排工作;加強國有產權進場交易和企業租賃資產進場招租的監管工作;依法依規做好產權登記、國有資產產權界定、評估審核備案和核準、產權處置和糾紛調處等日常工作;落實環境保護一崗雙責責任制,配合做好節能減排工作;與監管企業簽訂《2016年經營業績責任書》,嚴格實行對標考核;認真做好信訪、脫貧攻堅掛包幫對口幫扶、市12345非應急服務一號通平臺建設;按照《關于進一步明確市屬投融資公司融資審批相關工作的意見》劃分的融資行為審批決策權限,開展融資行為審批工作,對融資行為進行高位統籌,加強融資成本、抵質押物利用效率、資金用途的審核等。

2016年度市國資委的部門預算支出嚴格按照財務管理審批制度的程序辦理:1、項目支出需審批請款報告計劃后再撥付資金使用。2、嚴格審核報賬單據手續是否齊全(含發票真實有效,項目資金使用文字依據、經辦人、審核、復核和領導審批同意等簽字)。3、對支付項目數額較大的項目資料處室存檔備案。4、在設備購置資金支出上,嚴格按照政府采購程序辦理,確保各項資金使用及時到位、預算執行進度按期進行。

三、績效評價工作開展情況

(一)抓好績效目標編制,及時報送績效目標。

按照財政局統一要求,在編制2016年市本級部門預算時,成立部門績效評價工作小組,負責本部門績效評價工作的組織領導和具體實施。結合《中華人民共和國預算法》和預算績效管理要求編制部門整體支出績效目標、項目支出績效目標。整體支出績效目標和項目支出績效目標依據單位的三定方案職責和2016年的主要工作目標進行制定,預算績效管理實行預算單位全覆蓋。

(二)開展績效跟蹤監控,加強過程監控。

按照財政統一要求,按要求開展預算績效跟蹤監控,各季度預算按目標執行,確保部門項目支出績效目標如期實現。

(三)深入開展財政預算支出績效評價,對專項資金實施績效自評和項目核查。

(四)強化評價結果應用,組織績效自評和績效跟蹤監控,加強評價結果與項目資金安排的銜接。

四、主要績效評價結論

(一)經濟性分析。

市國資委指導監管企業積極順應宏觀形勢,克服國際國內經濟下行壓力和市場大幅波動等不利影響,以改革創新促發展,深入挖掘潛力,強化增效節本意識,認真落實生產經營責任,進一步提高企業生產經營效益。至201612月底,昆明市國資委監管企業24戶,資產總額為7225.24億元;凈資產為3037.71億元; 2016年融資總額為1,330.26億元、投資總額為749.75億元,占全市規模以上固定資產投資額近六分之一。主要完成了我市城市道路、軌道交通、滇池治理、縣區產園區建設等任務,全面完成了年初下達的各項經濟目標任務。

(二)效率性分析。

市國資委指導監管企業積極順應宏觀形勢,克服國際國內經濟下行壓力和市場大幅波動等不利影響,以改革創新促發展,深入挖掘潛力,強化增效節本意識,認真落實生產經營責任,進一步提高企業生產經營效益。進一步建立完善企業法人治理結構,按照權責規范、制度完善、各負其責、有效制衡的原則,選好配強企業領導班子。完成了7戶企業黨委組建、6戶企業紀委組建、4戶企業董事會的組建工作,任免調整企業高管人員和黨委、紀委、董事會、監事會成員172人次;開展20戶企業15個黨委、15個紀委、18個董事會、18個經營管理層、4個工會組織的換屆工作;共向25戶履行出資人職責企業派駐了監事會和監事;向監管企業派駐外部董事48人。實行綜合考核評價,規范企業負責人薪酬管理,合理調控企業工資總額。完成23戶監管企業2015年度經營業績考核工作。完成23戶監管企業高管人員的薪酬測算和兌現工作。完成2015年度20戶監管企業、領導班子和領導人員的綜合考核評價,完成143戶監管企業(含全資、控股子公司)勞動工資季報及年報統計工作;完成了159戶監管企業(含全資、控股子公司)的工資總額核定工作。規范產權交易,加大市場配置資源的力度。實現國有產權進場交易16項,進場交易金額5613.04萬元;按照《昆明市國資委監管企業資產租賃管理暫行辦法》,資產租賃進場招租89項,進場交易金額6929.29萬元。完成2015年度全市227戶企業國有資產統計年報的審核、匯總和上報工作,及時、準確反映全市國有資產的分布、結構和運營狀況;完成26戶監管企業2015年年度財務決算審計的審核認定工作。推進市本級國有資本經營預算工作,收取預算收入3734.85萬元,扣除按19%的比例調入一般公共預算的709.62萬元后,用于安排市本級國有資本經營預算支出的資金3025.23萬元。聘請會計師事務所對22戶監管企業2015年度企業財務信息真實情況、經營業績考核目標完成情況、國有資產保值增值情況,以及企業內部管理等情況開展了監督檢查,共提交報告22份。堅持黨對國有企業的領導,進一步完善監管企業領導體制,實現以黨組織為政治核心、董事會為決策機構、經理層為執行機構、監事會為監督機構的架構。目前,全市納入國資監管的24戶企業,均已經建立了黨委(黨組)、董事會、派駐了監事會;39名外部董事進入20戶企業董事會。深化黨風廉政教育,積極推進廉政文化建設,將黨風廉政建設宣傳教育與工作生活等緊密結合,向監管企業發放紀檢監察業務教材、廉政宣傳教育材料及警示片30多套,資料近100冊。對發現的違紀違規問題,堅決查處,決不手軟。截至目前,共接到和各級轉辦交辦件36件,對36件信訪舉報件全部進行了初查和核實,對存在的問題全部進行相應處理。市國資委與市政法委簽訂了《昆明市2016年度市級部門綜治維穩(平安建設)工作目標管理責任書》,與我市24戶監管企業簽訂了《昆明市國資委系統2016年度企業綜治維穩(平安建設)工作目標管理責任書》。今年以來,共辦理一號通平臺來件77件,省信訪系統交辦件12件,辦理上級轉辦件及群眾來信5件,接待來訪群眾20余起80余人次。按照精準扶貧、精準脫貧的工作要求,全委干部職工多次到尋甸縣甸沙鄉興隆村、仁德鎮清海村、草海子村、澤鐵村等4個貧困村進行實地調研走訪,并根據貧困戶的真正需求進一步制定完善幫扶計劃、實地入戶回訪,跟蹤了解貧困村、貧困戶的發展變化情況,并向每個貧困戶發放了慰問金。2016年,市國資委計劃投入扶貧資金198.2萬元已全部到位,現正如期開展扶貧項目建設。我委還組織開展扶貧濟困·慈善募捐活動,共捐款7280元,所捐款已交至市慈善總會。

(三)效益性分析。

昆明市國資委監管企業主要是為市政基礎設施建設、滇池治理、民生工程籌措資金,為人民群眾提供公共產品。2016年市屬監管企業運行向好。公交地鐵企業完成客運量9.2億人次,同比增加1.15%;公交地鐵出行分擔率40%,同比增加0.59%。完成供水3.71億噸,供水安全保障率99.4%;單位制水成本1.31元,同比增加2.5%。供應煤氣19229.45萬方,同比減少18.89%;天然氣11973.87萬方,同比增加265.48%。完成達標污水處理量4.97億噸,同比增加8.52%。云內動力在全國柴油發動機銷售整體下滑的嚴峻形勢下,逆勢上行、領跑行業,被國家工信委、財政部認定為第三批國家技術創新示范企業。滇池水質轉為V類;滇池水務H股已于201746上市 。

四、2017年工作打算和建議

為更好地履行對全市市本級企業國有資產的監管職責,市國資委將進一步加強預算績效管理,強化支出責任,切實提高財政資金支出的經濟效益、社會效益、生態效益和社會公眾或服務對象滿意度。在年度部門預算績效目標設立過程中,結合部門職能職責和主要工作目標,確??冃繕嗣鞔_、細化、可衡量。在資金投入和使用過程中,切實做到資金分配過程科學規范、資金投入方式科學合理、資金撥付及時到位、資金使用依據合規、預算執行進度按期進行、資金使用經濟高效。


附件: 部門項目支出績效自評報告


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